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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 014.00 | 45 349.00 | 6 665.00 | 52 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 849.00 | 23 798.00 | 8 051.00 | 31 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 004.00 | 69 147.00 | 14 856.00 | 84 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 277.00 | | 266 277.00 | 266 277.00 |
BZ Autres créances | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CF Disponibilités | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 927.00 | | 313 927.00 | 313 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 931.00 | 69 147.00 | 328 783.00 | 397 931.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
DL TOTAL (I) | 157 210.00 | | | 157 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
EA Autres dettes | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 573.00 | | | 171 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 783.00 | | | 328 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 112.00 | | | 171 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 993.00 | | 470 993.00 | 470 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 993.00 | | 470 993.00 | 470 993.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 512.00 | | | 482 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 056.00 | | | 460 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 025.00 | | 2 979.00 | 81 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 885.00 | | 2 979.00 | 80 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 174.00 | 5 973.00 | | 63 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 174.00 | 5 973.00 | | 63 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
UX Autres créances clients | 266 277.00 | | | 266 277.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460.00 | | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 290.00 | 285 290.00 | | 285 290.00 |
VW T.V.A. | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 573.00 | 171 112.00 | | 171 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
ST Autres comptes | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 416.00 | | | 47 416.00 |