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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 983.00 | 49 991.00 | 14 991.00 | 64 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 849.00 | 31 478.00 | 371.00 | 31 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 972.00 | 81 469.00 | 15 502.00 | 96 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 112.00 | | 278 112.00 | 278 112.00 |
BZ Autres créances | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
CF Disponibilités | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 801.00 | | 419 801.00 | 419 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 774.00 | 81 469.00 | 435 304.00 | 516 774.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
DL TOTAL (I) | 175 765.00 | | | 175 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 538.00 | | | 259 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 304.00 | | | 435 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 160.00 | | | 248 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 802.00 | | 457 802.00 | 457 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 802.00 | | 457 802.00 | 457 802.00 |
FM Production stockée | | | 95 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 510.00 | | | -13 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 067.00 | | | 555 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 757.00 | | | 543 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 909.00 | | 799.00 | 109 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 736.00 | 96 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 736.00 | 96 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 769.00 | | 799.00 | 109 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 408.00 | 13 711.00 | 13 649.00 | 81 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 408.00 | 13 711.00 | 13 649.00 | 81 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 112.00 | 278 112.00 | | 278 112.00 |
VB T. V. A. | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 553.00 | 312 553.00 | | 312 553.00 |
VW T.V.A. | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 538.00 | 248 160.00 | | 259 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
ST Autres comptes | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
YT Sous‐traitance | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |