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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 101.00 | 457.00 | 1 644.00 | 2 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 761.00 | 15 073.00 | 3 688.00 | 18 761.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 889.00 | 15 530.00 | 5 359.00 | 20 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 007.00 | 1 459.00 | 52 549.00 | 54 007.00 |
072 Créances – Autres | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
084 Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 087.00 | 1 459.00 | 82 629.00 | 84 087.00 |
110 Total général Actif | 104 976.00 | 16 989.00 | 87 987.00 | 104 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 124.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 226.00 | 166 701.00 | | 138 226.00 |
222 Production stockée | -3 100.00 | -1 400.00 | | -3 100.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 2 430.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 429.00 | 167 731.00 | | 135 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 921.00 | 62 276.00 | | 43 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 349.00 | -606.00 | | 1 349.00 |
242 Autres charges externes. | 48 660.00 | 57 744.00 | | 48 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9.00 | | | -9.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 3 264.00 | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 311.00 | 20 233.00 | | 21 311.00 |
252 Charges sociales | 9 934.00 | 15 066.00 | | 9 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 785.00 | 2 309.00 | | 1 785.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 134.00 | 160 287.00 | | 129 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 295.00 | 7 444.00 | | 6 295.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 194.00 | | | 194.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 677.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 1 353.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 124.00 | 5 439.00 | | 6 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 194.00 | | | 194.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 194.00 | | | 194.00 |