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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 101.00 | 457.00 | 1 644.00 | 2 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 589.00 | 19 607.00 | 2 982.00 | 22 589.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 716.00 | 20 064.00 | 4 652.00 | 24 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 348.00 | 1 459.00 | 52 890.00 | 54 348.00 |
072 Créances – Autres | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
084 Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 720.00 | 1 459.00 | 73 261.00 | 74 720.00 |
110 Total général Actif | 99 436.00 | 21 523.00 | 77 914.00 | 99 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 829.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83.00 | 12 590.00 | | 83.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 648.00 | 95 571.00 | | 113 648.00 |
222 Production stockée | 1 295.00 | -3 555.00 | | 1 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 589.00 | 104 606.00 | | 117 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 995.00 | 27 769.00 | | 35 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 050.00 | -403.00 | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 35 724.00 | 45 968.00 | | 35 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 5 240.00 | | 3 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 17 700.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 9 395.00 | 9 300.00 | | 9 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | 719.00 | | 846.00 |
262 Autres charges | | 207.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 145.00 | 106 502.00 | | 108 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 444.00 | -1 896.00 | | 9 444.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 512.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 707.00 | 21.00 | | 8 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 738.00 | 3 595.00 | | 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 636.00 | | | 9 636.00 |