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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 156.00 | 106.00 | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 147.00 | 22 762.00 | 29 385.00 | 52 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 525.00 | 96 513.00 | 19 012.00 | 115 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 156.00 | 122 431.00 | 192 725.00 | 315 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 116.00 | | 248 116.00 | 248 116.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 222 992.00 | | 222 992.00 | 222 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 498.00 | | 530 498.00 | 530 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 654.00 | 122 431.00 | 723 223.00 | 845 654.00 |
CU Autres participations | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 223 596.00 | 225 499.00 | | 223 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 924.00 | 123 287.00 | | 165 924.00 |
DL TOTAL (I) | 398 100.00 | 357 366.00 | | 398 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 653.00 | 60 170.00 | | 45 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | 12 590.00 | | 22 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 527.00 | 88 995.00 | | 106 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 123.00 | 286 754.00 | | 325 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 223.00 | 644 120.00 | | 723 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 873.00 | 241 111.00 | | 287 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 033.00 | | 1 523.00 | 314 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 315 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 167 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 993.00 | | 269.00 | 38 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 818.00 | | 1 254.00 | 166 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 055.00 | 16 650.00 | 275.00 | 106 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 163.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 062.00 | 16 487.00 | 275.00 | 103 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 248 116.00 | | | 248 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 643.00 | 8 392.00 | 34 987.00 | 45 643.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 506.00 | 307 506.00 | | 307 506.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 123.00 | 287 873.00 | 34 987.00 | 325 123.00 |