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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 291.00 | 222.00 | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 147.00 | 31 666.00 | 20 481.00 | 52 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 755.00 | 101 777.00 | 26 977.00 | 128 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 637.00 | 136 735.00 | 191 902.00 | 328 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
BZ Autres créances | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
CF Disponibilités | 112 733.00 | | 112 733.00 | 112 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 698.00 | | 498 698.00 | 498 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 335.00 | 136 735.00 | 690 600.00 | 827 335.00 |
CU Autres participations | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 238 980.00 | 223 596.00 | | 238 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 552.00 | 165 924.00 | | 117 552.00 |
DL TOTAL (I) | 365 112.00 | 398 100.00 | | 365 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 259.00 | 45 653.00 | | 37 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 482.00 | 150 000.00 | | 177 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 358.00 | 22 943.00 | | 19 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 389.00 | 106 527.00 | | 91 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 488.00 | 325 123.00 | | 325 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 600.00 | 723 223.00 | | 690 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 769.00 | 287 873.00 | | 296 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 392.00 | | 1 951 392.00 | 1 951 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 392.00 | | 1 951 392.00 | 1 951 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 684.00 | |
GE Autres charges | | | 65 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 670.00 | 50 288.00 | | 60 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 957.00 | 66 457.00 | | 60 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 8.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 8.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 125.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 301.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -292.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 333.00 | 61 303.00 | | 32 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 135.00 | 1 981 449.00 | | 2 014 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 583.00 | 1 815 525.00 | | 1 896 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 552.00 | 165 924.00 | | 117 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 156.00 | | 14 945.00 | 315 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 328 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 180 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 262.00 | | 251.00 | 39 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 672.00 | | 14 694.00 | 167 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 431.00 | 15 684.00 | 1 380.00 | 122 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 135.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 275.00 | 15 548.00 | 1 380.00 | 119 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
UX Autres créances clients | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 251.00 | 8 532.00 | 28 719.00 | 37 251.00 |
VI Groupe et associés | 177 482.00 | 177 482.00 | | 177 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 965.00 | 385 965.00 | | 385 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 488.00 | 296 769.00 | 28 719.00 | 325 488.00 |