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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 233.00 | 50 925.00 | 3 308.00 | 54 233.00 |
AH Fonds commercial | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 819.00 | 199 916.00 | 101 903.00 | 301 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 793.00 | 111 307.00 | 99 486.00 | 210 793.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 273.00 | 362 149.00 | 892 124.00 | 1 254 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 751.00 | | 227 751.00 | 227 751.00 |
BZ Autres créances | 138 885.00 | | 138 885.00 | 138 885.00 |
CF Disponibilités | 256 396.00 | | 256 396.00 | 256 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 743.00 | | 696 743.00 | 696 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 016.00 | 362 149.00 | 1 588 867.00 | 1 951 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 115.00 | 201 115.00 | | 201 115.00 |
DH Report à nouveau | 799 854.00 | 709 568.00 | | 799 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 727.00 | 90 287.00 | | 33 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 946.00 | 1 009 220.00 | | 1 042 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 702.00 | 119 356.00 | | 148 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 638.00 | 201 825.00 | | 208 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 441.00 | 58 684.00 | | 99 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 789.00 | 98 038.00 | | 88 789.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 921.00 | 478 254.00 | | 545 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 867.00 | 1 487 473.00 | | 1 588 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 325.00 | 439 818.00 | | 442 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 833.00 | | 97 943.00 | 1 313 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 502.00 | 1 254 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 502.00 | 512 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 688.00 | | 1 545.00 | 738 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 217.00 | | 95 898.00 | 574 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | 500.00 | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 367.00 | 87 283.00 | 157 502.00 | 432 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 645.00 | 4 280.00 | | 46 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 723.00 | 83 003.00 | 157 502.00 | 385 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 227 751.00 | | | 227 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 851.00 | 45 105.00 | 118 745.00 | 163 851.00 |
VI Groupe et associés | 208 638.00 | 208 638.00 | | 208 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 509.00 | 377 509.00 | | 377 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 070.00 | 442 325.00 | 118 745.00 | 561 070.00 |