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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 388.00 | 53 266.00 | 2 122.00 | 55 388.00 |
AH Fonds commercial | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 819.00 | 230 914.00 | 70 905.00 | 301 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 321.00 | 134 087.00 | 90 235.00 | 224 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 268 657.00 | 418 268.00 | 850 390.00 | 1 268 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 716.00 | | 104 716.00 | 104 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 043.00 | | 235 043.00 | 235 043.00 |
BZ Autres créances | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
CF Disponibilités | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 172.00 | | 479 172.00 | 479 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 829.00 | 418 268.00 | 1 329 562.00 | 1 747 829.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 7 500.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 115.00 | 201 115.00 | | 201 115.00 |
DH Report à nouveau | 759 381.00 | 799 854.00 | | 759 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 623.00 | 33 727.00 | | 65 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 569.00 | 1 042 946.00 | | 1 033 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 665.00 | 148 702.00 | | 103 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 066.00 | 99 441.00 | | 89 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 965.00 | 88 789.00 | | 102 965.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 351.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 992.00 | 545 921.00 | | 295 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 562.00 | 1 588 867.00 | | 1 329 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 925.00 | 442 325.00 | | 231 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 273.00 | | 14 684.00 | 1 254 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 268 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 233.00 | | 1 155.00 | 740 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 612.00 | | 13 529.00 | 512 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 149.00 | 56 119.00 | | 362 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 925.00 | 2 341.00 | | 50 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 223.00 | 53 778.00 | | 311 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 235 043.00 | | | 235 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 665.00 | 39 598.00 | 64 067.00 | 103 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 466.00 | 283 466.00 | | 283 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 992.00 | 231 925.00 | 64 067.00 | 295 992.00 |