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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AP Constructions | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 341.00 | 15 320.00 | 21.00 | 15 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 729.00 | 68 287.00 | 28 441.00 | 96 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 842.00 | 95 594.00 | 44 248.00 | 139 842.00 |
BT Marchandises | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 564.00 | 3 642.00 | 303 922.00 | 307 564.00 |
BZ Autres créances | 366 101.00 | | 366 101.00 | 366 101.00 |
CF Disponibilités | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 470.00 | 3 642.00 | 754 828.00 | 758 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 312.00 | 99 236.00 | 799 076.00 | 898 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 599.00 | | | 211 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 709.00 | | | -37 709.00 |
DL TOTAL (I) | 182 689.00 | | | 182 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 195.00 | | | 322 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
EA Autres dettes | 104 124.00 | | | 104 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 386.00 | | | 616 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 076.00 | | | 799 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 986.00 | | | 592 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 286.00 | | 2 139 286.00 | 2 139 286.00 |
FG Production vendue services | 184 637.00 | | 184 637.00 | 184 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 923.00 | | 2 323 923.00 | 2 323 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 885.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 939.00 | | | 2 346 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 649.00 | | | 2 384 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 709.00 | | | -37 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 054.00 | | 22 310.00 | 123 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 522.00 | 139 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 522.00 | 120 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 627.00 | | 20 224.00 | 105 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 699.00 | | 2 086.00 | 13 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 195.00 | 322 195.00 | | 322 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | 4 356.00 | | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 303 208.00 | | | 303 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
VC Groupe et associés | 229 805.00 | | | 229 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 745.00 | 16 344.00 | 23 401.00 | 39 745.00 |
VI Groupe et associés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 057.00 | 671 821.00 | 19 236.00 | 691 057.00 |
VW T.V.A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 386.00 | 592 986.00 | 23 401.00 | 616 386.00 |