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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 743.00 | 80 444.00 | 18 299.00 | 98 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 210.00 | 98 143.00 | 71 067.00 | 169 210.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 484.00 | 1 864.00 | 195 620.00 | 197 484.00 |
BZ Autres créances | 158 426.00 | | 158 426.00 | 158 426.00 |
CF Disponibilités | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 907.00 | 1 864.00 | 393 043.00 | 394 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 117.00 | 100 007.00 | 464 110.00 | 564 117.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 818.00 | 200 837.00 | | 204 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 886.00 | 3 981.00 | | 22 886.00 |
DL TOTAL (I) | 236 503.00 | 213 618.00 | | 236 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 4 881.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 158.00 | 269 397.00 | | 96 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 284.00 | 43 615.00 | | 39 284.00 |
EA Autres dettes | 76 408.00 | 22 939.00 | | 76 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 607.00 | 340 832.00 | | 227 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 110.00 | 554 450.00 | | 464 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 607.00 | 340 832.00 | | 227 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 130.00 | | 47 130.00 | 192 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 52 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 050.00 | 169 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 876.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 3 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 774.00 | 112 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 983.00 | | 13 507.00 | 155 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 144.00 | | 33 623.00 | 21 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 422.00 | 13 662.00 | 60 941.00 | 145 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 029.00 | 98.00 | 2 400.00 | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 517.00 | 13 564.00 | 55 665.00 | 136 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 798.00 | 1 864.00 | 5 798.00 | 5 798.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 196.00 | | 52 252.00 | 362 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
UX Autres créances clients | 195 247.00 | 195 247.00 | | 195 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VC Groupe et associés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VP Divers | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 448.00 | 362 196.00 | 52 252.00 | 414 448.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 607.00 | 227 607.00 | | 227 607.00 |