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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 26 218.00 | 19 782.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 581.00 | 53 224.00 | 2 357.00 | 55 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 643.00 | | 376 643.00 | 376 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 976.00 | 82 229.00 | 1 139 747.00 | 1 221 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BZ Autres créances | 173 978.00 | | 173 978.00 | 173 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 466.00 | | 180 466.00 | 180 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 442.00 | 82 229.00 | 1 320 213.00 | 1 402 442.00 |
CU Autres participations | 728 600.00 | | 728 600.00 | 728 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DG Autres réserves | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 265.00 | | | -11 265.00 |
DL TOTAL (I) | 781 960.00 | | | 781 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 113.00 | | | 120 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 339.00 | | | 313 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
EA Autres dettes | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 253.00 | | | 538 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 213.00 | | | 1 320 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 830.00 | | | 226 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 403.00 | | 899 403.00 | 899 403.00 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 403.00 | | 1 189 403.00 | 1 189 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 207.00 | | | 1 202 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 472.00 | | | 1 213 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 265.00 | | | -11 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 265.00 | | 79 011.00 | 1 207 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 300.00 | 1 105 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 300.00 | 1 221 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 897.00 | | 79 011.00 | 1 090 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 400.00 | 5 829.00 | 82 229.00 | 76 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 145.00 | 2 860.00 | 29 005.00 | 26 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 255.00 | 2 969.00 | 53 224.00 | 50 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 848.00 | 4 848.00 | 40 000.00 | 256 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 643.00 | 6 807.00 | | 376 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VC Groupe et associés | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 113.00 | 60 690.00 | 59 423.00 | 120 113.00 |
VI Groupe et associés | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 725.00 | 185 890.00 | 369 836.00 | 555 725.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 253.00 | 226 830.00 | 99 423.00 | 538 253.00 |