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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 31 938.00 | 14 062.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 414.00 | 55 080.00 | 1 334.00 | 56 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 822.00 | 470 700.00 | 195 122.00 | 665 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 988.00 | 784 105.00 | 715 883.00 | 1 499 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 179.00 | 22 320.00 | 19 859.00 | 42 179.00 |
BZ Autres créances | 230 694.00 | 93 000.00 | 137 694.00 | 230 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 724.00 | 115 320.00 | 159 404.00 | 274 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 711.00 | 899 425.00 | 875 287.00 | 1 774 711.00 |
CU Autres participations | 728 600.00 | 223 600.00 | 505 000.00 | 728 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DH Report à nouveau | -22 208.00 | | | -22 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 819.00 | | | -740 819.00 |
DL TOTAL (I) | -50 292.00 | | | -50 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 552.00 | | | 208 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 678.00 | | | 454 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 901.00 | | | 202 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 579.00 | | | 925 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 287.00 | | | 875 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 507.00 | | | 485 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 215.00 | | 164 773.00 | 1 359 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 12 000.00 | 1 499 988.00 | 12 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 56 414.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 581.00 | | 833.00 | 67 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 847.00 | | 151 940.00 | 1 242 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 312.00 | 3 493.00 | | 86 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 865.00 | 2 860.00 | | 31 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 447.00 | 633.00 | | 54 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 700.00 | 395 000.00 | | 75 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 320.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 93 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 300.00 | 726 320.00 | | 83 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 300.00 | 726 320.00 | 7 000.00 | 90 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 320.00 | | |
UG ‐ Financières | | 611 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 059.00 | | 421 059.00 | 421 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 901.00 | 202 901.00 | | 202 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 822.00 | | 665 822.00 | 665 822.00 |
UX Autres créances clients | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VC Groupe et associés | 175 241.00 | 175 241.00 | | 175 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 870.00 | 57 857.00 | 19 013.00 | 76 870.00 |
VI Groupe et associés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 546.00 | 274 724.00 | 665 822.00 | 940 546.00 |
VW T.V.A. | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 579.00 | 485 507.00 | 440 072.00 | 925 579.00 |