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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CF Disponibilités | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DG Autres réserves | 503 881.00 | 503 881.00 | | 503 881.00 |
DH Report à nouveau | -1 726 023.00 | -1 718 069.00 | | -1 726 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 880.00 | -7 954.00 | | 920 880.00 |
DL TOTAL (I) | -874.00 | -921 753.00 | | -874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 247.00 | 1 090 000.00 | | 68 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 186.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 513.00 | | |
EA Autres dettes | 269.00 | 18 245.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 716.00 | 1 115 943.00 | | 69 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 842.00 | 194 190.00 | | 68 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 433.00 | 1 415 605.00 | | 926 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554.00 | 1 423 559.00 | | 5 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 880.00 | -7 954.00 | | 920 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |