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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
BZ Autres créances | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DG Autres réserves | 503 881.00 | 503 881.00 | | 503 881.00 |
DH Report à nouveau | -805 142.00 | -1 726 023.00 | | -805 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 816.00 | 920 880.00 | | -2 816.00 |
DL TOTAL (I) | -3 689.00 | -874.00 | | -3 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 200.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 68 515.00 | 269.00 | | 68 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 775.00 | 69 716.00 | | 69 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 085.00 | 68 842.00 | | 66 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 926 433.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816.00 | 5 554.00 | | 2 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 816.00 | 920 880.00 | | -2 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 799.00 | 37 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 799.00 | 37 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 799.00 | | 37 798.00 | 37 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 569.00 | 1 230.00 | | 1 569.00 |
ST Autres comptes | 340.00 | 3 807.00 | | 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 517.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906.00 | | | 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 731.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 453.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 910.00 | 5 553.00 | | 1 910.00 |