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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 186 235.00 | 62 889.00 | 123 346.00 | 186 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 175.00 | 25 127.00 | 20 048.00 | 45 175.00 |
040 Immobilisations financières | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 806.00 | 88 016.00 | 162 790.00 | 250 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
060 Stock marchandises | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
084 Disponibilités | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 912.00 | | 138 912.00 | 138 912.00 |
110 Total général Actif | 389 718.00 | 88 016.00 | 301 702.00 | 389 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 315.00 | 95 906.00 | | 82 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 773.00 | 45 971.00 | | 42 773.00 |
230 Autres produits | 7 698.00 | 254.00 | | 7 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 786.00 | 142 132.00 | | 132 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 047.00 | 52 741.00 | | 35 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | -3 526.00 | | 76.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 475.00 | -1 322.00 | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 51 067.00 | 43 308.00 | | 51 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | 6 230.00 | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 862.00 | 16 369.00 | | 18 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 492.00 | 24 303.00 | | 18 492.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 38.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 558.00 | 138 141.00 | | 127 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 228.00 | 3 991.00 | | 5 228.00 |
280 Produits financiers | 5 218.00 | 4 121.00 | | 5 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 145.00 | 120 761.00 | | 2 145.00 |
294 Charges financières | 12 622.00 | 11 848.00 | | 12 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 133 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32.00 | -16 149.00 | | -32.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 806.00 | | | 250 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 879.00 | | | 12 879.00 |