| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 235.00 | 75 250.00 | 110 985.00 | 186 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 386.00 | 9 719.00 | 10 668.00 | 20 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 352.00 | 20 563.00 | 4 788.00 | 25 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 369.00 | 105 532.00 | 145 837.00 | 251 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 135 929.00 | | 135 929.00 | 135 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 280.00 | | 147 280.00 | 147 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 649.00 | 105 532.00 | 293 117.00 | 398 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
DH Report à nouveau | -16 323.00 | -16 291.00 | | -16 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 169.00 | -32.00 | | 36 169.00 |
DL TOTAL (I) | 40 558.00 | 4 388.00 | | 40 558.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 080.00 | 170 283.00 | | 146 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 458.00 | 102 775.00 | | 92 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 21 358.00 | | 8 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 334.00 | 2 599.00 | | 4 334.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 300.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 559.00 | 297 314.00 | | 252 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 117.00 | 301 702.00 | | 293 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 516.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 2 145.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 565.00 | 2 145.00 | | -3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 875.00 | 140 149.00 | | 164 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 705.00 | 140 181.00 | | 128 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 169.00 | -32.00 | | 36 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 016.00 | 17 516.00 | | 88 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 128.00 | 5 155.00 | | 25 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 080.00 | 24 581.00 | 121 498.00 | 146 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 503.00 | 4 200.00 | 19 303.00 | 23 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 559.00 | 131 061.00 | 121 498.00 | 252 559.00 |