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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 156.00 | 43 257.00 | 35 898.00 | 79 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 173.00 | 45 274.00 | 50 898.00 | 96 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 113 764.00 | | 113 764.00 | 113 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 438.00 | | 144 438.00 | 144 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 611.00 | 45 274.00 | 195 337.00 | 240 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 208.00 | 81 142.00 | | 114 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 268.00 | 33 066.00 | | 18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 140 725.00 | 122 458.00 | | 140 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 262.00 | 22 338.00 | | 24 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 450.00 | 2 500.00 | | 15 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 24 501.00 | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 299.00 | 10 436.00 | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 611.00 | 59 775.00 | | 54 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 337.00 | 182 232.00 | | 195 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 801.00 | 37 437.00 | | 38 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 614.00 | | 255 614.00 | 255 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 614.00 | | 255 614.00 | 255 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 175.00 | 30 963.00 | | 42 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 270.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 22 257.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 243.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 5 101.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 182.00 | 300 853.00 | | 259 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 914.00 | 267 787.00 | | 240 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 268.00 | 33 066.00 | | 18 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 076.00 | | 14 116.00 | 91 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 019.00 | 96 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 2 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 224.00 | 79 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 764.00 | | 6 616.00 | 80 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 801.00 | 10 492.00 | 9 019.00 | 43 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | 795.00 | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 989.00 | 10 492.00 | 8 224.00 | 40 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 262.00 | 8 451.00 | 15 810.00 | 24 262.00 |
VI Groupe et associés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 674.00 | 30 674.00 | 15 000.00 | 45 674.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 611.00 | 38 801.00 | 15 810.00 | 54 611.00 |