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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 208.00 | 44 908.00 | 47 300.00 | 92 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 225.00 | 46 925.00 | 62 300.00 | 109 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 120 911.00 | | 120 911.00 | 120 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 381.00 | | 162 381.00 | 162 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 606.00 | 46 925.00 | 224 681.00 | 271 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 132 475.00 | 114 208.00 | | 132 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 742.00 | 18 268.00 | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 152 467.00 | 140 725.00 | | 152 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 103.00 | 24 262.00 | | 41 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 835.00 | 15 450.00 | | 20 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 4 601.00 | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 534.00 | 10 299.00 | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 214.00 | 54 611.00 | | 72 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 681.00 | 195 337.00 | | 224 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 973.00 | 38 801.00 | | 40 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 625.00 | | 292 625.00 | 292 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 625.00 | | 292 625.00 | 292 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 566.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 029.00 | 42 175.00 | | 52 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 187.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 518.00 | 187.00 | | 25 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 518.00 | -187.00 | | -3 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 3 355.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 626.00 | 259 182.00 | | 314 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 884.00 | 240 914.00 | | 302 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 742.00 | 18 268.00 | | 11 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 173.00 | | 49 063.00 | 96 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 010.00 | 109 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 010.00 | 92 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 156.00 | | 49 063.00 | 79 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 274.00 | 10 112.00 | 8 461.00 | 45 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 257.00 | 10 112.00 | 8 461.00 | 43 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 103.00 | 9 862.00 | 31 241.00 | 41 103.00 |
VI Groupe et associés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 470.00 | 41 470.00 | 15 000.00 | 56 470.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 214.00 | 40 973.00 | 31 241.00 | 72 214.00 |