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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 012.00 | 19 037.00 | 1 974.00 | 21 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 720.00 | 23 808.00 | 3 911.00 | 27 720.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 650.00 | | 261 650.00 | 261 650.00 |
BZ Autres créances | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 688.00 | | 314 688.00 | 314 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 407.00 | 23 808.00 | 318 599.00 | 342 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 061.00 | -4 341.00 | | 21 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 350.00 | 25 402.00 | | 20 350.00 |
DL TOTAL (I) | 50 211.00 | 29 861.00 | | 50 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 037.00 | 74 902.00 | | 34 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 059.00 | 85 710.00 | | 138 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 057.00 | 69 022.00 | | 33 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 235.00 | 54 403.00 | | 63 235.00 |
EA Autres dettes | | 11 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 388.00 | 295 649.00 | | 268 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 599.00 | 325 510.00 | | 318 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 388.00 | 295 649.00 | | 268 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 037.00 | 74 902.00 | | 34 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 747.00 | | 695 747.00 | 695 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 747.00 | | 695 747.00 | 695 747.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 405.00 | 528.00 | | 11 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 965.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 965.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -874.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 451.00 | -4 039.00 | | -4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 565.00 | 858 452.00 | | 714 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 215.00 | 833 049.00 | | 694 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 350.00 | 25 402.00 | | 20 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 260.00 | | 1 460.00 | 26 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 323.00 | | 1 460.00 | 24 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 357.00 | 452.00 | | 23 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 357.00 | 452.00 | | 23 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 261 650.00 | | | 261 650.00 |
VB T. V. A. | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VI Groupe et associés | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 624.00 | 311 624.00 | | 311 624.00 |
VW T.V.A. | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 388.00 | 268 388.00 | | 268 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 015.00 | 681.00 | | -2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 697.00 | 14 502.00 | | 12 697.00 |
ST Autres comptes | 62 878.00 | 61 254.00 | | 62 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 152.00 | 65 365.00 | | 70 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 205 290.00 | 343 101.00 | | 205 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 361.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -635.00 | 2 042.00 | | -635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 179.00 | 126 640.00 | | 38 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 466.00 | 126 901.00 | | 94 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 017.00 | 484 223.00 | | 351 017.00 |