| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 445.00 | 5 311.00 | 1 135.00 | 6 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 544.00 | 26 322.00 | 3 221.00 | 29 544.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 423.00 | | 384 423.00 | 384 423.00 |
BZ Autres créances | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 032.00 | | 478 032.00 | 478 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 576.00 | 26 322.00 | 481 254.00 | 507 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 904.00 | 107 213.00 | | 127 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 657.00 | 20 691.00 | | 31 657.00 |
DL TOTAL (I) | 168 361.00 | 136 704.00 | | 168 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 067.00 | 230 067.00 | | 215 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 117.00 | 29 235.00 | | 59 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 709.00 | 41 843.00 | | 38 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 893.00 | 301 145.00 | | 312 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 254.00 | 437 849.00 | | 481 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 893.00 | 301 145.00 | | 312 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 1 065 210.00 | | 1 065 210.00 | 1 065 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 271.00 | | 1 065 271.00 | 1 065 271.00 |
FM Production stockée | | | -124 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 33 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 520.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 520.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -519.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 817.00 | 849 936.00 | | 941 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 160.00 | 829 245.00 | | 910 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 657.00 | 20 691.00 | | 31 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 394.00 | | 150.00 | 29 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | 150.00 | 1 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 987.00 | 335.00 | | 25 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 987.00 | 335.00 | | 25 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 384 423.00 | 384 423.00 | | 384 423.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 215 067.00 | 215 067.00 | | 215 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 366.00 | 397 366.00 | | 397 366.00 |
VW T.V.A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 893.00 | 312 893.00 | | 312 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 245.00 | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 803.00 | 11 409.00 | | 4 803.00 |
ST Autres comptes | 40 023.00 | 47 867.00 | | 40 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 123.00 | 58 949.00 | | 59 123.00 |
YT Sous‐traitance | 561 095.00 | 488 020.00 | | 561 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | 1 600.00 | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 900.00 | 2 845.00 | | 2 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 440.00 | 55 912.00 | | 55 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 583.00 | 48 983.00 | | 49 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 044.00 | 606 245.00 | | 665 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |