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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 682.00 | 11 176.00 | 506.00 | 11 682.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 200 863.00 | 128 988.00 | 71 874.00 | 200 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 737.00 | 144 046.00 | 52 690.00 | 196 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 640.00 | 309 211.00 | 198 429.00 | 507 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
BZ Autres créances | 4 042 937.00 | 1 140.00 | 4 041 796.00 | 4 042 937.00 |
CF Disponibilités | 201 784.00 | | 201 784.00 | 201 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 884.00 | 1 140.00 | 4 372 744.00 | 4 373 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 524.00 | 310 351.00 | 4 571 173.00 | 4 881 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -91 922.00 | | | -91 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
DL TOTAL (I) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 243.00 | | | 384 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 915.00 | | | 776 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 305 781.00 | | | 3 305 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 939.00 | | | 4 466 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 173.00 | | | 4 571 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 939.00 | | | 4 466 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 103 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 109 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 771.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -313.00 | | | -313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 344.00 | | | 6 252 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 344.00 | | | 6 252 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 436.00 | | 18 661.00 | 492 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 507 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 458.00 | 61 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 001.00 | | 18 598.00 | 379 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 296.00 | | 63.00 | 48 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 546.00 | 58 122.00 | 3 458.00 | 229 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | 1 639.00 | 3 458.00 | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 552.00 | 56 483.00 | | 216 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 243.00 | 384 243.00 | | 384 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 449.00 | 317 449.00 | | 317 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 025.00 | 330 025.00 | | 330 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 305 781.00 | 3 305 781.00 | | 3 305 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
UX Autres créances clients | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 3 662 629.00 | | | 3 662 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 202.00 | | | 343 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 979.00 | 4 170 620.00 | 48 359.00 | 4 218 979.00 |
VW T.V.A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 939.00 | 4 466 939.00 | | 4 466 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391 847.00 | | | 391 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
ST Autres comptes | 361 139.00 | | | 361 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 298.00 | | | 278 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
YT Sous‐traitance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 722 881.00 | | | 722 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 251.00 | | | 399 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 478 668.00 | | | 1 478 668.00 |