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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 124.00 | 12 656.00 | 14 468.00 | 27 124.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 200 863.00 | 145 975.00 | 54 888.00 | 200 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 520.00 | 178 869.00 | 41 651.00 | 220 520.00 |
BF Prêts | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 943.00 | 362 501.00 | 198 442.00 | 560 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
BZ Autres créances | 3 735 692.00 | 1 140.00 | 3 734 552.00 | 3 735 692.00 |
CF Disponibilités | 181 293.00 | | 181 293.00 | 181 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 879.00 | 1 140.00 | 4 021 739.00 | 4 022 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 822.00 | 363 641.00 | 4 220 181.00 | 4 583 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -91 922.00 | | | -91 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 257.00 | | | 365 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 122.00 | | | 569 122.00 |
EA Autres dettes | 3 194 552.00 | | | 3 194 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 930.00 | | | 4 128 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 181.00 | | | 4 220 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 177.00 | | | 4 111 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 037 257.00 | | 6 037 257.00 | 6 037 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 037 257.00 | | 6 037 257.00 | 6 037 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 456.00 | | | -199 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 349.00 | | | 6 104 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 349.00 | | | 6 104 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 640.00 | | 53 303.00 | 507 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 682.00 | | 15 442.00 | 61 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 599.00 | | 23 784.00 | 397 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 359.00 | | 14 077.00 | 48 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 211.00 | 53 290.00 | | 284 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | 1 480.00 | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 035.00 | 51 810.00 | | 273 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 257.00 | 365 257.00 | | 365 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 509.00 | 226 509.00 | | 226 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 016.00 | 299 016.00 | | 299 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194 552.00 | 3 194 552.00 | | 3 194 552.00 |
UP Prêts | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 698.00 | 339.00 | | 48 698.00 |
UX Autres créances clients | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VC Groupe et associés | 3 685 193.00 | | | 3 685 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 023.00 | 54 572.00 | 3 849 450.00 | 3 904 023.00 |
VW T.V.A. | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 930.00 | 4 111 177.00 | 17 753.00 | 4 128 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317 589.00 | | | 317 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
ST Autres comptes | 325 028.00 | | | 325 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 470.00 | | | 348 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
YT Sous‐traitance | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 860 948.00 | | | 860 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 647.00 | | | 324 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 607 094.00 | | | 1 607 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |