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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 497.00 | | 340 497.00 | 340 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 774.00 | 96 277.00 | 3 340 497.00 | 3 436 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 669.00 | | 220 669.00 | 220 669.00 |
BZ Autres créances | 163 131.00 | | 163 131.00 | 163 131.00 |
CF Disponibilités | 104 584.00 | | 104 584.00 | 104 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 385.00 | | 488 385.00 | 488 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 158.00 | 96 277.00 | 3 828 881.00 | 3 925 158.00 |
CU Autres participations | 3 096 277.00 | 96 277.00 | 3 000 000.00 | 3 096 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 182 232.00 | | | 1 182 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 518.00 | | | 230 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 249.00 | | | 1 429 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 549.00 | | | 1 277 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 859.00 | | | 292 859.00 |
EA Autres dettes | 803 992.00 | | | 803 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 632.00 | | | 2 399 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 881.00 | | | 3 828 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 957.00 | | | 2 395 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 891.00 | | | 363 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 780.00 | | | 1 005 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 780.00 | | | 1 005 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 461.00 | | | 810 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 461.00 | | | 810 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 319.00 | | | 195 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 954.00 | | | 1 375 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 436.00 | | | 1 145 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 518.00 | | | 230 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277 549.00 | 1 277 549.00 | | 1 277 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 992.00 | 803 992.00 | | 803 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 297.00 | 383 800.00 | 340 497.00 | 724 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 632.00 | 2 395 957.00 | 3 676.00 | 2 399 632.00 |