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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 715.00 | | 807 715.00 | 807 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 992.00 | 87 725.00 | 3 816 267.00 | 3 903 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 176.00 | | 109 176.00 | 109 176.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CF Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 583.00 | | 117 583.00 | 117 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 575.00 | 87 725.00 | 3 933 850.00 | 4 021 575.00 |
CU Autres participations | 3 096 277.00 | 87 725.00 | 3 008 552.00 | 3 096 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 412 749.00 | | | 1 412 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 899.00 | | | 144 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 148.00 | | | 1 574 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 444.00 | | | 2 123 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 627.00 | | | 224 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 702.00 | | | 2 359 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 850.00 | | | 3 933 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 702.00 | | | 2 359 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 980.00 | | | 270 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 751.00 | | | 361 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 852.00 | | | 216 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 899.00 | | | 144 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 123 444.00 | 2 123 444.00 | | 2 123 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 627.00 | 224 627.00 | | 224 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 546.00 | 115 831.00 | 807 715.00 | 923 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 702.00 | 2 359 702.00 | | 2 359 702.00 |