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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 184.00 | 27 980.00 | 102 203.00 | 130 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 184.00 | 27 980.00 | 202 203.00 | 230 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CF Disponibilités | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 486.00 | | 77 486.00 | 77 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 670.00 | 27 980.00 | 279 690.00 | 307 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 361.00 | | | -35 361.00 |
DL TOTAL (I) | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
EA Autres dettes | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 719.00 | | | 228 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 690.00 | | | 279 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 433.00 | | | 158 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 992.00 | | 171 992.00 | 171 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 992.00 | | 171 992.00 | 171 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 443.00 | | | 203 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 805.00 | | | 238 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 361.00 | | | -35 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 846.00 | | 50 618.00 | 212 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 280.00 | 230 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 451.00 | 130 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 017.00 | | 50 618.00 | 111 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 834.00 | 13 337.00 | 2 191.00 | 16 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 834.00 | 13 337.00 | 2 191.00 | 16 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
UX Autres créances clients | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 104.00 | 10 817.00 | 44 872.00 | 81 104.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VP Divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 719.00 | 158 433.00 | 44 872.00 | 228 719.00 |