| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 740.00 | 64 995.00 | 92 745.00 | 157 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 740.00 | 64 995.00 | 192 745.00 | 257 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
BZ Autres créances | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
CF Disponibilités | 170 103.00 | | 170 103.00 | 170 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 217.00 | | 263 217.00 | 263 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 958.00 | 64 995.00 | 455 962.00 | 520 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
DL TOTAL (I) | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
EA Autres dettes | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 353.00 | | | 354 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 962.00 | | | 455 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 476.00 | | | 317 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 306.00 | | 552 306.00 | 552 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 306.00 | | 552 306.00 | 552 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 274.00 | | | 558 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 323.00 | | | 533 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 769.00 | | 15 393.00 | 245 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 257 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 157 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 769.00 | | 15 393.00 | 145 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 700.00 | 13 729.00 | 2 433.00 | 53 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | 13 729.00 | 2 433.00 | 53 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
UX Autres créances clients | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 175.00 | 11 298.00 | 36 877.00 | 48 175.00 |
VI Groupe et associés | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VP Divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 353.00 | 317 476.00 | 36 877.00 | 354 353.00 |