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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 255 531.00 | 239 303.00 | 16 228.00 | 255 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 288.00 | 79 033.00 | 46 256.00 | 125 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 613.00 | 70 106.00 | 144 507.00 | 214 613.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 460.00 | 1 193.00 | 14 267.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 894.00 | 389 634.00 | 221 259.00 | 610 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BT Marchandises | 747 982.00 | | 747 982.00 | 747 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 701.00 | 29 677.00 | 40 025.00 | 69 701.00 |
BZ Autres créances | 212 225.00 | 23 417.00 | 188 808.00 | 212 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 598.00 | 53 094.00 | 1 093 504.00 | 1 146 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 492.00 | 442 729.00 | 1 314 763.00 | 1 757 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DH Report à nouveau | -946 555.00 | -470 549.00 | | -946 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 456.00 | -476 005.00 | | -711 456.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 382.00 | -903 926.00 | | -1 615 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 631.00 | 2 653.00 | | 22 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 873.00 | 562 353.00 | | 546 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 454.00 | 1 379 014.00 | | 2 168 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 966.00 | 204 535.00 | | 169 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 044.00 | 5 582.00 | | 21 044.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 890.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 145.00 | 2 155 027.00 | | 2 930 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 763.00 | 1 251 102.00 | | 1 314 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 527 928.00 | | 6 527 928.00 | 6 527 928.00 |
FG Production vendue services | 119 373.00 | | 119 373.00 | 119 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 301.00 | | 6 647 301.00 | 6 647 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 626 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 73 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 342 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | 366.00 | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 5 121.00 | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 7 823.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 28 338.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -23 218.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 654.00 | 7 697 719.00 | | 6 741 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453 110.00 | 8 173 724.00 | | 7 453 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 456.00 | -476 005.00 | | -711 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 934.00 | | | 453 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 435.00 | | | 433 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 602.00 | 34 838.00 | | 353 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 602.00 | 34 838.00 | | 353 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 498.00 | 91.00 | 13 302.00 | 67 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 498.00 | 91.00 | 13 302.00 | 67 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 13 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 609.00 | 127 422.00 | 282 187.00 | 409 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 454.00 | 2 168 454.00 | | 2 168 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 405.00 | 308 405.00 | | 308 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 645.00 | 315 185.00 | 15 460.00 | 330 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 145.00 | 2 647 957.00 | 282 187.00 | 2 930 145.00 |