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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 027.00 | 225 653.00 | 132 375.00 | 358 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 203.00 | 518 908.00 | 693 295.00 | 1 212 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 117.00 | 1 193.00 | 15 924.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 348.00 | 745 754.00 | 841 595.00 | 1 587 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BT Marchandises | 707 085.00 | 16 550.00 | 690 535.00 | 707 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 604.00 | 15 265.00 | 36 340.00 | 51 604.00 |
BZ Autres créances | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 272 708.00 | | 272 708.00 | 272 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 884.00 | 31 815.00 | 1 171 069.00 | 1 202 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 232.00 | 777 568.00 | 2 012 664.00 | 2 790 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 411.00 | -802 400.00 | | -1 133 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 859.00 | -331 011.00 | | -448 859.00 |
DL TOTAL (I) | -1 539 641.00 | -1 090 782.00 | | -1 539 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 322.00 | 30 573.00 | | 16 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 077.00 | 998 087.00 | | 998 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 315.00 | 2 119 018.00 | | 2 376 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 421.00 | 163 985.00 | | 148 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 657.00 | 28 247.00 | | 10 657.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 1 905.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 305.00 | 3 341 814.00 | | 3 552 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 664.00 | 2 251 032.00 | | 2 012 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 322.00 | 30 573.00 | | 16 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 955 493.00 | | 7 955 493.00 | 7 955 493.00 |
FD Production vendue biens | 470 850.00 | | 470 850.00 | 470 850.00 |
FG Production vendue services | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 555 132.00 | | 8 555 132.00 | 8 555 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 577 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 873 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 925 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 201.00 | 17 578.00 | | 24 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 201.00 | 17 578.00 | | 24 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 353.00 | 8 582.00 | | 19 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 353.00 | 35 641.00 | | 19 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | -18 062.00 | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 208.00 | 8 301 305.00 | | 8 604 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 053 067.00 | 8 632 317.00 | | 9 053 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 859.00 | -331 011.00 | | -448 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 882.00 | | 22 761.00 | 1 566 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 1 587 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 1 570 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 308.00 | | 22 217.00 | 1 550 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 573.00 | | 544.00 | 16 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 519.00 | 175 042.00 | | 569 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 519.00 | 175 042.00 | | 569 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
6T Sur comptes clients | 10 253.00 | 5 012.00 | | 10 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 996.00 | 5 012.00 | | 27 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 996.00 | 5 012.00 | | 27 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 315.00 | 2 376 315.00 | | 2 376 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 514.00 | 1 000 514.00 | | 1 000 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
UX Autres créances clients | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 620.00 | 133 620.00 | | 133 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 278.00 | 218 161.00 | 17 117.00 | 235 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 305.00 | 3 552 305.00 | | 3 552 305.00 |