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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 381.00 | 53 911.00 | 5 469.00 | 59 381.00 |
040 Immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 644.00 | 53 911.00 | 8 732.00 | 62 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
084 Disponibilités | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
110 Total général Actif | 115 750.00 | 53 911.00 | 61 839.00 | 115 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 257.00 | 29 843.00 | | 22 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 188.00 | 88 612.00 | | 83 188.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 962.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 449.00 | 119 417.00 | | 105 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 159.00 | 16 677.00 | | 10 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 429.00 | -1 650.00 | | -1 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 732.00 | 6 007.00 | | 5 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 162.00 | -836.00 | | 3 162.00 |
242 Autres charges externes. | 32 289.00 | 30 153.00 | | 32 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | 2 678.00 | | 3 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 626.00 | 36 351.00 | | 39 626.00 |
252 Charges sociales | 13 478.00 | 14 703.00 | | 13 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | 4 899.00 | | 1 193.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 517.00 | 108 983.00 | | 107 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 068.00 | 10 434.00 | | -2 068.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | 88.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 909.00 | 9 143.00 | | -1 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |