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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 181.00 | 55 387.00 | 5 793.00 | 61 181.00 |
040 Immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 444.00 | 55 387.00 | 9 056.00 | 64 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
060 Stock marchandises | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
110 Total général Actif | 110 640.00 | 55 387.00 | 55 253.00 | 110 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 486.00 | 22 257.00 | | 22 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 787.00 | 83 188.00 | | 70 787.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 273.00 | 105 449.00 | | 93 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 653.00 | 10 159.00 | | 11 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 355.00 | -1 429.00 | | 4 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 717.00 | 5 732.00 | | 3 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 075.00 | 3 162.00 | | -6 075.00 |
242 Autres charges externes. | 35 076.00 | 32 289.00 | | 35 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 3 305.00 | | 3 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 277.00 | 39 626.00 | | 32 277.00 |
252 Charges sociales | 11 970.00 | 13 478.00 | | 11 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 330.00 | 1 193.00 | | 2 330.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 580.00 | 107 517.00 | | 98 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 307.00 | -2 068.00 | | -5 307.00 |
280 Produits financiers | 956.00 | 159.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 697.00 | -1 909.00 | | -4 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |