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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322 100.00 | 1 638 067.00 | 684 032.00 | 2 322 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 819.00 | 16 340.00 | 2 478.00 | 18 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 713.00 | 1 656 186.00 | 757 526.00 | 2 413 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 137.00 | | 306 137.00 | 306 137.00 |
BZ Autres créances | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
CF Disponibilités | 249 343.00 | | 249 343.00 | 249 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 868.00 | | 767 868.00 | 767 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 581.00 | 1 656 186.00 | 1 525 394.00 | 3 181 581.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -140 852.00 | | | -140 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 552.00 | | | -88 552.00 |
DL TOTAL (I) | -214 954.00 | | | -214 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 679.00 | | | 1 578 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 349.00 | | | 1 740 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 394.00 | | | 1 525 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 796.00 | | | 189 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 683.00 | | 1 036 683.00 | 1 036 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 683.00 | | 1 036 683.00 | 1 036 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 654.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 643.00 | | | -8 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 525.00 | | | 1 138 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 077.00 | | | 1 227 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 552.00 | | | -88 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 531.00 | | 76 780.00 | 2 345 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 598.00 | 2 413 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 598.00 | 2 340 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 737.00 | | 76 780.00 | 2 272 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 129.00 | 332 654.00 | 8 598.00 | 1 332 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 350.00 | 332 654.00 | 8 598.00 | 1 330 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 577 767.00 | 27 214.00 | 401 098.00 | 1 577 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 306 137.00 | | | 306 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VB T. V. A. | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VP Divers | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 843.00 | 508 843.00 | | 508 843.00 |
VW T.V.A. | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 349.00 | 189 796.00 | 401 098.00 | 1 740 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
ST Autres comptes | 222 112.00 | | | 222 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 356.00 | | | 437 356.00 |