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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | 15 000.00 | 56 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303 390.00 | 1 865 522.00 | 437 868.00 | 2 303 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 819.00 | 17 123.00 | 1 696.00 | 18 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 003.00 | 1 899 424.00 | 495 579.00 | 2 395 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
BZ Autres créances | 105 659.00 | | 105 659.00 | 105 659.00 |
CF Disponibilités | 404 202.00 | | 404 202.00 | 404 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 218.00 | | 685 218.00 | 685 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 221.00 | 1 899 424.00 | 1 180 797.00 | 3 080 221.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -229 405.00 | | | -229 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 521.00 | | | -300 521.00 |
DL TOTAL (I) | -515 475.00 | | | -515 475.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 267.00 | | | 1 543 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 273.00 | | | 1 636 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 797.00 | | | 1 180 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 713.00 | | 24 000.00 | 2 413 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 710.00 | 2 395 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 710.00 | 2 322 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 919.00 | | 24 000.00 | 2 340 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 187.00 | 265 846.00 | 37 609.00 | 1 656 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 408.00 | 265 846.00 | 37 609.00 | 1 654 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 355.00 | 34 272.00 | 575 095.00 | 1 542 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
VB T. V. A. | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 893.00 | 271 893.00 | | 271 893.00 |
VW T.V.A. | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 273.00 | 128 190.00 | 575 095.00 | 1 636 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |