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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 270.00 | 17 052.00 | 1 218.00 | 18 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 356.00 | 49 397.00 | 21 959.00 | 71 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 633.00 | 66 449.00 | 642 184.00 | 708 633.00 |
BT Marchandises | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CF Disponibilités | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 682.00 | 66 449.00 | 690 233.00 | 756 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 150 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 729.00 | 31 054.00 | | 34 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 742.00 | 43 675.00 | | 49 742.00 |
DL TOTAL (I) | 283 271.00 | 233 529.00 | | 283 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 590.00 | 206 348.00 | | 139 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 500.00 | 46 947.00 | | 54 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 437.00 | 25 060.00 | | 29 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 220.00 | 192 626.00 | | 183 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214.00 | 101.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 961.00 | 471 082.00 | | 406 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 233.00 | 704 611.00 | | 690 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 827.00 | 358 957.00 | | 363 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 466.00 | 26 734.00 | | 27 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 472.00 | | 460 472.00 | 460 472.00 |
FG Production vendue services | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 190.00 | | 503 190.00 | 503 190.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 641.00 | 34 907.00 | | 34 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 564.00 | 1 323.00 | | 1 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 294.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 453.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 2 307.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 9 625.00 | | 12 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 195.00 | 526 561.00 | | 503 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 453.00 | 482 886.00 | | 453 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 742.00 | 43 675.00 | | 49 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 415.00 | | 2 218.00 | 706 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 409.00 | | 2 218.00 | 87 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 872.00 | 8 578.00 | | 57 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 872.00 | 8 578.00 | | 57 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 180.00 | 118 180.00 | | 118 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 007.00 | -1.00 | | 19 007.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 125.00 | 68 991.00 | 43 134.00 | 112 125.00 |
VI Groupe et associés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 302.00 | 5 295.00 | 19 007.00 | 24 302.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 961.00 | 363 827.00 | 43 134.00 | 406 961.00 |