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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 270.00 | 18 206.00 | 64.00 | 18 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 356.00 | 53 428.00 | 17 928.00 | 71 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 633.00 | 71 635.00 | 636 998.00 | 708 633.00 |
BT Marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 473.00 | 71 635.00 | 692 838.00 | 764 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 190 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 471.00 | 34 729.00 | | 44 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 456.00 | 49 742.00 | | 66 456.00 |
DL TOTAL (I) | 349 728.00 | 283 271.00 | | 349 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 243.00 | 139 591.00 | | 71 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 353.00 | 54 500.00 | | 51 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 29 437.00 | | 28 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 559.00 | 183 220.00 | | 191 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 111.00 | 406 961.00 | | 343 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 838.00 | 690 233.00 | | 692 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 111.00 | 363 827.00 | | 343 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 362.00 | | 433 362.00 | 433 362.00 |
FG Production vendue services | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 212.00 | | 480 212.00 | 480 212.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 46.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 46.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -46.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | 12 894.00 | | 18 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 386.00 | 503 195.00 | | 481 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 930.00 | 453 453.00 | | 414 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 456.00 | 49 742.00 | | 66 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 633.00 | | | 708 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 449.00 | 5 185.00 | | 66 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 449.00 | 5 185.00 | | 66 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 762.00 | 120 762.00 | | 120 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 007.00 | 1.00 | | 19 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VI Groupe et associés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 590.00 | 6 583.00 | 19 007.00 | 25 590.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 111.00 | 343 111.00 | | 343 111.00 |