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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | 3 400.00 | 30 600.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 394.00 | 18 185.00 | 19 209.00 | 37 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 109.00 | 21 585.00 | 51 524.00 | 73 109.00 |
060 Stock marchandises | 119 043.00 | 17 760.00 | 101 284.00 | 119 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
072 Créances – Autres | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
084 Disponibilités | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 309.00 | 17 760.00 | 120 549.00 | 138 309.00 |
110 Total général Actif | 211 418.00 | 39 345.00 | 172 073.00 | 211 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 190.00 | 136 120.00 | | 162 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 080.00 | 34 343.00 | | 36 080.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 3 062.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 520.00 | 173 525.00 | | 198 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 555.00 | 67 600.00 | | 74 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 549.00 | 3 032.00 | | -4 549.00 |
242 Autres charges externes. | 49 623.00 | 52 150.00 | | 49 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 1 861.00 | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 359.00 | 39 374.00 | | 42 359.00 |
252 Charges sociales | 13 371.00 | 10 702.00 | | 13 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 861.00 | 4 349.00 | | 8 861.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 348.00 | 848.00 | | 1 348.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 318.00 | 179 928.00 | | 187 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 202.00 | -6 403.00 | | 11 202.00 |
294 Charges financières | | 299.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 942.00 | -6 701.00 | | 9 942.00 |