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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | 6 800.00 | 27 200.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 672.00 | 24 067.00 | 14 606.00 | 38 672.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 387.00 | 30 867.00 | 43 520.00 | 74 387.00 |
060 Stock marchandises | 143 212.00 | 18 142.00 | 125 070.00 | 143 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
072 Créances – Autres | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
084 Disponibilités | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 712.00 | 18 142.00 | 140 571.00 | 158 712.00 |
110 Total général Actif | 233 099.00 | 49 008.00 | 184 091.00 | 233 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 204.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 533.00 | | | 533.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 201 636.00 | 162 190.00 | | 201 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 740.00 | 36 080.00 | | 39 740.00 |
230 Autres produits | 1 945.00 | 250.00 | | 1 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 321.00 | 198 520.00 | | 243 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 672.00 | 74 555.00 | | 104 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 168.00 | -4 549.00 | | -24 168.00 |
242 Autres charges externes. | 59 395.00 | 49 623.00 | | 59 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 1 743.00 | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 660.00 | 42 359.00 | | 31 660.00 |
252 Charges sociales | 15 468.00 | 13 371.00 | | 15 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 281.00 | 8 861.00 | | 9 281.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 144.00 | 1 348.00 | | 1 144.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 7.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 461.00 | 187 318.00 | | 199 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 860.00 | 11 202.00 | | 43 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 413.00 | | | 413.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 1 260.00 | | 7 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 129.00 | 9 942.00 | | 32 129.00 |