| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759.00 | 1 564.00 | 1 194.00 | 2 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 295.00 | 18 616.00 | 679.00 | 19 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 404.00 | 20 180.00 | 2 223.00 | 22 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 481.00 | 9 506.00 | 27 975.00 | 37 481.00 |
BZ Autres créances | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CF Disponibilités | 105 499.00 | | 105 499.00 | 105 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 255.00 | 9 506.00 | 150 749.00 | 160 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 659.00 | 29 686.00 | 152 973.00 | 182 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 895.00 | 46 468.00 | | 87 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 536.00 | 41 427.00 | | 19 536.00 |
DL TOTAL (I) | 108 531.00 | 88 995.00 | | 108 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 5 974.00 | | 1 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 19 600.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 287.00 | 32 205.00 | | 13 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 470.00 | 24 202.00 | | 29 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 441.00 | 81 981.00 | | 44 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 973.00 | 170 976.00 | | 152 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 441.00 | 81 981.00 | | 44 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 898.00 | | 337 898.00 | 337 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 898.00 | | 337 898.00 | 337 898.00 |
FM Production stockée | | | -29 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 36 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 085.00 | 2 000.00 | | 1 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 16 890.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 16 890.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 1 478.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 1 478.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 15 412.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 9 256.00 | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 028.00 | 307 168.00 | | 328 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 492.00 | 265 741.00 | | 308 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 536.00 | 41 427.00 | | 19 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 163.00 | | 1 241.00 | 21 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 813.00 | | 1 241.00 | 20 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 047.00 | 133.00 | | 20 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 047.00 | 133.00 | | 20 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 9 506.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 9 506.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 9 506.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 506.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VW T.V.A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 321.00 | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 335.00 | 4 855.00 | | 4 335.00 |
ST Autres comptes | 23 016.00 | 27 226.00 | | 23 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 534.00 | 6 692.00 | | 2 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 792.00 | 34 605.00 | | 23 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 268.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | 589.00 | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 629.00 | 62 321.00 | | 37 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 632.00 | 21 959.00 | | 23 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 676.00 | 73 378.00 | | 53 676.00 |