| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 233.00 | 3 128.00 | 1 104.00 | 4 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 068.00 | 17 463.00 | 1 605.00 | 19 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 650.00 | 20 591.00 | 3 060.00 | 23 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BN En cours de production de biens | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 077.00 | | 207 077.00 | 207 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 728.00 | 20 591.00 | 210 137.00 | 230 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 463.00 | 79 973.00 | | 101 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 434.00 | 24 490.00 | | 6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 118 897.00 | 115 463.00 | | 118 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 216.00 | 6 962.00 | | 6 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 510.00 | 18 045.00 | | 36 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 726.00 | 19 946.00 | | 20 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 026.00 | 25 301.00 | | 26 026.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 240.00 | 72 014.00 | | 91 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 137.00 | 187 477.00 | | 210 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 240.00 | 72 014.00 | | 91 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 496.00 | | 252 496.00 | 252 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 496.00 | | 252 496.00 | 252 496.00 |
FM Production stockée | | | -228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 058.00 | 1 106.00 | | 2 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 42.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 42.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 66.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 335.00 | 280 612.00 | | 254 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 900.00 | 256 122.00 | | 247 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 434.00 | 24 490.00 | | 6 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 364.00 | | 1 419.00 | 24 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 23 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 23 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 014.00 | | 1 419.00 | 24 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 656.00 | 1 464.00 | 1 529.00 | 20 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 656.00 | 1 464.00 | 1 529.00 | 20 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VB T. V. A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VI Groupe et associés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |