| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 2 335.00 | 1 722.00 | 614.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 550.00 | 9 082.00 | 1 468.00 | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 675.00 | 10 803.00 | 15 872.00 | 26 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
BZ Autres créances | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
CF Disponibilités | 73 542.00 | | 73 542.00 | 73 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 929.00 | | 157 929.00 | 157 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 604.00 | 10 803.00 | 173 801.00 | 184 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 001.00 | 38 390.00 | | 26 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 353.00 | 7 611.00 | | 43 353.00 |
DL TOTAL (I) | 78 154.00 | 54 801.00 | | 78 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 629.00 | 38 486.00 | | 22 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 614.00 | 6 290.00 | | 5 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 197.00 | 56 702.00 | | 67 197.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 1 094.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 647.00 | 102 572.00 | | 95 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 801.00 | 157 373.00 | | 173 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 351.00 | | 611 351.00 | 611 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 351.00 | | 611 351.00 | 611 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 14 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 6 670.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 6 670.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 6 670.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 273.00 | 535 573.00 | | 625 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 920.00 | 527 962.00 | | 581 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 353.00 | 7 611.00 | | 43 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 041.00 | | 634.00 | 26 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 251.00 | | 634.00 | 12 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 796.00 | 1 007.00 | | 9 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | 1 007.00 | | 9 796.00 |