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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 2 335.00 | 1 955.00 | 380.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | 9 839.00 | 1 228.00 | 11 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 192.00 | 11 794.00 | 15 398.00 | 27 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BZ Autres créances | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
CF Disponibilités | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 380.00 | | 148 380.00 | 148 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 572.00 | 11 794.00 | 163 778.00 | 175 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 354.00 | 26 001.00 | | 49 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | 43 353.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 58 451.00 | 78 154.00 | | 58 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 042.00 | 22 629.00 | | 26 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 5 614.00 | | 9 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 776.00 | 67 197.00 | | 69 776.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 207.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 326.00 | 95 647.00 | | 105 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 778.00 | 173 801.00 | | 163 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 962.00 | | 626 962.00 | 626 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 962.00 | | 626 962.00 | 626 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 16 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 84.00 | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 84.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | -216.00 | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 864.00 | 625 273.00 | | 642 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 567.00 | 581 920.00 | | 642 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297.00 | 43 353.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 675.00 | | 517.00 | 26 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 885.00 | | 517.00 | 12 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 803.00 | 991.00 | | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 803.00 | 991.00 | | 10 803.00 |