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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 130.00 | 12 130.00 | 9 000.00 | 21 130.00 |
AP Constructions | 4 092.00 | 925.00 | 3 167.00 | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 972.00 | 23 120.00 | 67 851.00 | 90 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 042.00 | 41 746.00 | 111 296.00 | 153 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 440.00 | 5 400.00 | 29 040.00 | 34 440.00 |
BZ Autres créances | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CF Disponibilités | 164 386.00 | | 164 386.00 | 164 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 897.00 | 5 400.00 | 220 497.00 | 225 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 939.00 | 47 146.00 | 331 793.00 | 378 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 611.00 | 5 571.00 | 31 040.00 | 36 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 290.00 | 223 977.00 | | 211 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 310.00 | -12 687.00 | | -141 310.00 |
DL TOTAL (I) | 72 180.00 | 213 490.00 | | 72 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 206.00 | 50 770.00 | | 42 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 235.00 | 54.00 | | 80 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 855.00 | 62 898.00 | | 46 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 797.00 | 57 401.00 | | 70 797.00 |
EA Autres dettes | 16 618.00 | 8 221.00 | | 16 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 613.00 | 179 345.00 | | 259 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 793.00 | 392 835.00 | | 331 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 391.00 | 170 774.00 | | 224 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 800.00 | | 680 800.00 | 680 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 800.00 | | 680 800.00 | 680 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 12 500.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 342.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 1 220.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | 11 280.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 902.00 | 701 384.00 | | 686 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 212.00 | 714 071.00 | | 828 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 310.00 | -12 687.00 | | -141 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | 1 696.00 | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 328.00 | | 43 154.00 | 117 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 313.00 | | 25 080.00 | 12 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 441.00 | 153 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 782.00 | 36 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 95 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 363.00 | | 10 766.00 | 10 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 414.00 | | 7 308.00 | 94 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 743.00 | 21 336.00 | 6 334.00 | 26 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | 4 994.00 | | 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | 3 429.00 | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 467.00 | 12 912.00 | 6 334.00 | 17 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 735.00 | 4 546.00 | 1 882.00 | 2 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 735.00 | 4 546.00 | 1 882.00 | 2 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735.00 | 4 546.00 | 1 882.00 | 2 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 546.00 | 1 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 166.00 | 8 595.00 | 33 571.00 | 42 166.00 |
VI Groupe et associés | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
VP Divers | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 962.00 | 224 391.00 | 33 571.00 | 257 962.00 |