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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 470.00 | 15 822.00 | 7 648.00 | 23 470.00 |
AP Constructions | 4 092.00 | 1 334.00 | 2 758.00 | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 972.00 | 33 192.00 | 57 779.00 | 90 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 382.00 | 65 945.00 | 118 437.00 | 184 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 736.00 | 3 600.00 | 47 136.00 | 50 736.00 |
BZ Autres créances | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CF Disponibilités | 83 648.00 | | 83 648.00 | 83 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 869.00 | 3 600.00 | 146 269.00 | 149 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 251.00 | 69 545.00 | 264 706.00 | 334 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 610.00 | 15 597.00 | 50 013.00 | 65 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 810.00 | | | -70 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 444.00 | | | 131 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
EA Autres dettes | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 336.00 | | | 263 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 706.00 | | | 264 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 336.00 | | | 238 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 081.00 | | 692 081.00 | 692 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 081.00 | | 692 081.00 | 692 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 037.00 | | | 780 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 847.00 | | | 850 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 810.00 | | | -70 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 042.00 | | 31 339.00 | 153 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 611.00 | | 28 999.00 | 36 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 130.00 | | 2 340.00 | 21 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 746.00 | 24 199.00 | | 41 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 571.00 | 10 026.00 | | 5 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 3 692.00 | | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 046.00 | 10 481.00 | | 24 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | 3 600.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 3 600.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 3 600.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 584.00 | 8 584.00 | 25 000.00 | 33 584.00 |
VI Groupe et associés | 131 444.00 | 131 444.00 | | 131 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VP Divers | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 320.00 | 66 082.00 | 238.00 | 66 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 686.00 | 236 686.00 | 25 000.00 | 261 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |