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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
040 Immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 481.00 | 16 759.00 | 62 722.00 | 79 481.00 |
060 Stock marchandises | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 829.00 | | 72 829.00 | 72 829.00 |
110 Total général Actif | 152 311.00 | 16 759.00 | 135 552.00 | 152 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 441.00 | 97 157.00 | | 95 441.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 466.00 | 97 162.00 | | 95 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 036.00 | 54 256.00 | | 68 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 508.00 | 28 605.00 | | 7 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314.00 | 464.00 | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 20 117.00 | 21 126.00 | | 20 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 418.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 900.00 | 5 800.00 | | 5 900.00 |
252 Charges sociales | 7 708.00 | 2 438.00 | | 7 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187.00 | 2 035.00 | | 187.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 201.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 423.00 | 116 343.00 | | 111 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 957.00 | -19 181.00 | | -15 957.00 |
280 Produits financiers | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 114.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 392.00 | -19 295.00 | | 4 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 765.00 | | | 82 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 338.00 | | | 10 338.00 |