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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
040 Immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 605.00 | 16 759.00 | 61 846.00 | 78 605.00 |
060 Stock marchandises | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
072 Créances – Autres | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
084 Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
110 Total général Actif | 145 170.00 | 16 759.00 | 128 411.00 | 145 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 896.00 | 95 441.00 | | 87 896.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 915.00 | 95 466.00 | | 87 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 937.00 | 68 036.00 | | 44 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 511.00 | 7 508.00 | | 7 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 633.00 | 314.00 | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 22 178.00 | 20 117.00 | | 22 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 1 427.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 5 900.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 053.00 | 7 708.00 | | 3 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 187.00 | | |
262 Autres charges | 215.00 | 226.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 673.00 | 111 423.00 | | 86 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 241.00 | -15 957.00 | | 1 241.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 20 350.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117.00 | 4 392.00 | | 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 876.00 | | | 876.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 876.00 | | | 876.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 304.00 | | | 9 304.00 |