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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 710.00 | 2 011.00 | 2 699.00 | 4 710.00 |
040 Immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 283.00 | 2 011.00 | 7 272.00 | 9 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 721.00 | 1 958.00 | 10 763.00 | 12 721.00 |
072 Créances – Autres | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
084 Disponibilités | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 395.00 | 1 958.00 | 26 437.00 | 28 395.00 |
110 Total général Actif | 37 678.00 | 3 969.00 | 33 709.00 | 37 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 982.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 825.00 | 32 839.00 | | 48 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 307.00 | 94 391.00 | | 74 307.00 |
230 Autres produits | 8 031.00 | 9 412.00 | | 8 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 162.00 | 136 643.00 | | 131 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 305.00 | 20 427.00 | | 34 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 534.00 | 756.00 | | -2 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 401.00 | 1 910.00 | | 3 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 150.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 28 382.00 | 28 871.00 | | 28 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 481.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 167.00 | 74 662.00 | | 72 167.00 |
252 Charges sociales | | 3 076.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 769.00 | 626.00 | | 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 392.00 | 2 949.00 | | 392.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 866.00 | 134 943.00 | | 137 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 704.00 | 1 700.00 | | -6 704.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 198.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 398.00 | 293.00 | | 1 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 83.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 115.00 | 1 133.00 | | -5 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67.00 | | | 67.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67.00 | | | 67.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -67.00 | | | -67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 392.00 | | | 392.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 383.00 | | | 1 383.00 |