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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 710.00 | 2 758.00 | 1 952.00 | 4 710.00 |
040 Immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 283.00 | 2 758.00 | 6 525.00 | 9 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | 1 958.00 | 8 754.00 | 10 712.00 |
072 Créances – Autres | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
084 Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 320.00 | 1 958.00 | 25 362.00 | 27 320.00 |
110 Total général Actif | 36 603.00 | 4 716.00 | 31 887.00 | 36 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 863.00 | 48 825.00 | | 55 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 823.00 | 74 307.00 | | 95 823.00 |
230 Autres produits | 13 024.00 | 8 031.00 | | 13 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 709.00 | 131 162.00 | | 164 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 110.00 | 34 305.00 | | 36 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156.00 | -2 534.00 | | -156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 110.00 | 3 401.00 | | 3 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -300.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 45 526.00 | 28 382.00 | | 45 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -123.00 | | | -123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 1 285.00 | | 2 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 663.00 | 72 167.00 | | 76 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 747.00 | 769.00 | | 747.00 |
256 Dotations aux provisions | | 392.00 | | |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 814.00 | 137 866.00 | | 164 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104.00 | -6 704.00 | | -104.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 228.00 | 3 112.00 | | 1 228.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | 132.00 | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 310.00 | 1 398.00 | | 1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 312.00 | -5 115.00 | | -1 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 699.00 | | | 14 699.00 |