| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 370.00 | 16 000.00 | 563 370.00 | 579 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
BZ Autres créances | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
CF Disponibilités | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 752.00 | | 128 752.00 | 128 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 122.00 | 16 000.00 | 692 122.00 | 708 122.00 |
CU Autres participations | 579 370.00 | 16 000.00 | 563 370.00 | 579 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 670.00 | | | 563 670.00 |
DH Report à nouveau | -218 835.00 | | | -218 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 389.00 | | | -15 389.00 |
DL TOTAL (I) | 329 445.00 | | | 329 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 061.00 | | | 328 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 676.00 | | | 362 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 122.00 | | | 692 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 036.00 | | | 341 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 389.00 | | | -15 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 370.00 | | | 579 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 370.00 | | | 579 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 328 061.00 | 328 061.00 | | 328 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 036.00 | 341 036.00 | | 341 036.00 |