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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 370.00 | 16 000.00 | 563 370.00 | 579 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 964.00 | 1 964.00 | 18 000.00 | 19 964.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 177.00 | 1 964.00 | 25 213.00 | 27 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 547.00 | 17 964.00 | 588 583.00 | 606 547.00 |
CU Autres participations | 579 370.00 | 16 000.00 | 563 370.00 | 579 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 670.00 | | | 563 670.00 |
DH Report à nouveau | -234 225.00 | | | -234 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 529.00 | | | -87 529.00 |
DL TOTAL (I) | 241 917.00 | | | 241 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 438.00 | | | 335 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 666.00 | | | 346 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 583.00 | | | 588 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 666.00 | | | 346 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 800.00 | | | -73 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 536.00 | | | 148 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 529.00 | | | -87 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 370.00 | | | 579 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 370.00 | | | 579 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 1 963.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 1 963.00 | | 16 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 335 437.00 | 335 437.00 | | 335 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 850.00 | 20 886.00 | 1 963.00 | 22 850.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 666.00 | 346 666.00 | | 346 666.00 |