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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
040 Immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 021.00 | 4 137.00 | 25 884.00 | 30 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
110 Total général Actif | 33 973.00 | 4 137.00 | 29 836.00 | 33 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 836.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 711.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 045.00 | 34 219.00 | | 37 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 045.00 | 34 929.00 | | 37 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 458.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 103.00 | 3 912.00 | | 5 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -886.00 | 557.00 | | -886.00 |
242 Autres charges externes. | 18 949.00 | 17 744.00 | | 18 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 1 292.00 | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 7 200.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 3 809.00 | 2 514.00 | | 3 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | 895.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 571.00 | 34 571.00 | | 35 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 474.00 | 358.00 | | 1 474.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 865.00 | 922.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 255.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 610.00 | -818.00 | | 610.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |