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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 071.00 | 90.00 | 3 980.00 | 4 071.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 155.00 | 90.00 | 4 064.00 | 4 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
072 Créances – Autres | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
084 Disponibilités | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
110 Total général Actif | 47 092.00 | 90.00 | 47 001.00 | 47 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 853.00 | | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -839.00 | | | -839.00 |
242 Autres charges externes. | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
252 Charges sociales | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 368.00 | | | 368.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 612.00 | | | -8 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 637.00 | | | 4 637.00 |